Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV(0P0000KC2T)

聖地牙哥

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2,589.285 +5.250 +0.20%

02/01 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 325.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KC2T 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV (0P0000KC2T) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.620	0.620	0.000
債券	99.380	99.380	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.487	81.569
政府	8.890	13.497
現金	0.620	13.687

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 255

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.05	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002862937	2.77	-	-
BCNOEH1022	-	1.89	-	-
BFALA-AE	-	1.67	-	-
BINTAH0320	-	1.64	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.57	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	1.57	-	-
BFORU-CM	-	1.52	-	-
BITADL0321	-	1.44	-	-
BBNSBI0321	-	1.42	-	-

由Santander Asset Management S.A. AGF發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Selecta Chile APV	1,074.29B	9.57	10.44	5.58
Santander Renta Selecta Chile GLOBA	1,074.29B	8.88	9.68	4.98
Santander Renta Selecta Chile PATRI	1,074.29B	9.32	10.16	5.44
Santander Renta Mediano Plazo APV	709.3B	7.24	8.82	4.62
Santander Renta Largo Plazo UF APV	532.12B	9.62	10.11	5.53

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.35	+4.00	+1.07%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,662.0	-69.5	-0.16%
US 500	5,970.1	+27.5	+0.46%
美元指數期貨	108.100	-0.698	-0.64%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.29	-0.38%
WTI原油	73.42	-0.54	-0.73%
黃金	2,645.00	-9.70	-0.37%
銅	4.1500	+0.0765	+1.88%
天然氣	3.697	+0.343	+10.23%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0387	+0.0079	+0.77%
美元/日元	157.62	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3479	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2517	+0.0097	+0.78%
美元/新臺幣	32.768	-0.159	-0.48%
美元/港幣	7.7757	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.93395	-0.01065	-0.22%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%