Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU(0P0000KC3G)

聖地牙哥

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3,638.263 -0.260 -0.01%

23/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KC3G 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU (0P0000KC3G) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	0.460	0.000
股票	99.540	99.540	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.730	8.762
市帳率	1.044	1.085
市銷率	0.871	0.843
市現率	4.623	4.160
股息收益率	5.820	6.642
5 年盈利增長	15.505	15.831

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.600	22.898
基本材料	18.600	13.665
週期性消費	14.770	13.552
工業	13.400	19.589
公用事業	11.980	13.198
房地產	5.440	8.031
防禦型消費	5.350	8.914
能源	2.270	1.896
通訊服務	0.590	1.582

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Soquimich B	CLP8716X1082	13.24	37,725.00	+-0.88%
Banco De Chile (SN)	CLP0939W1081	12.46	112.00	-0.89%
Santander Chile	CLP1506A1070	8.18	47.10	-1.05%
Falabella	CLP3880F1085	7.11	3,378.00	-0.44%
Cencosud	CL0000000100	5.76	1,970.00	+0.46%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	5.52	27,711.00	-1.38%
Latam Airlines	CL0000000423	5.45	13.04	+-3.34%
Empresas Copec	CLP7847L1080	5.36	6,099.00	0.81%
ENEL Americas	CLP371861061	4.44	88.99	+1.87%
Empresas CMPC	CL0000001314	4.30	1,545.00	0.66%

由Santander Asset Management S.A. AGF發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Moderado	217.31B	11.57	8.57	7.27
Santander Private Banking Agresivo	150.95B	18.65	10.38	10.75
Santander Acciones Global Desarroll	130.1B	30.69	13.14	12.72
Santander Acciones Selectas Chile A	93.16B	6.69	21.34	8.54
Santander Acciones Selectas Chile P	93.16B	6.10	20.98	8.08

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fondo Mutuo Santa.	3,638.263	-0.260	-0.01%
	Vanguard Equity-I.	98.89	+0.70	+0.71%