Quality Global FI(0P00000VT4)

馬德里

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610.493 -0.380 -0.06%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114122031

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 9.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VT4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	17.300	19.970	2.670
債券	84.820	86.430	1.610
可換股債券	0.270	0.270	0.000
其他	31.760	31.790	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.302	15.624
市帳率	2.068	2.307
市銷率	1.591	1.967
市現率	8.563	8.937
股息收益率	2.456	2.786
5 年盈利增長	10.170	11.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.450	-1.092
通訊服務	16.340	5.939
基本材料	15.210	13.981
防禦型消費	14.340	7.451
能源	11.640	0.523
房地產	9.110	8.258
週期性消費	5.790	21.539
科技	3.270	14.482
工業	3.250	8.110
醫療保健	1.700	16.735
公用事業	0.890	8.377

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	18.08	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10.45	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9.86	101.00	-0.26%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	9.44	99.91	0.00%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	8.55	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	8.13	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	7.26	1,530.04	+0.91%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	6.59	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	5.72	151.720	+0.06%
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	5.71	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	680.43M	10.89	4.11	4.93
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	147.2M	2.61	0.82	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117.55M	2.88	0.60	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111.44M	2.67	-0.54	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91.78M	2.51	-0.52	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%