Quality Global FI(0P00000VT4)

馬德里

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612.476 +0.760 +0.12%

27/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114122031

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 8.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VT4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	10.310	13.540	3.230
債券	89.660	104.550	14.890
可換股債券	0.320	0.320	0.000
其他	31.600	31.610	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.547	15.832
市帳率	2.836	2.342
市銷率	1.744	1.994
市現率	10.440	9.080
股息收益率	2.324	2.754
5 年盈利增長	8.506	11.020

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.190	-17.297
防禦型消費	23.850	-12.788
通訊服務	22.740	6.983
基本材料	20.980	-24.395
能源	17.310	-0.608
房地產	8.820	-5.515
公用事業	-0.940	-4.986
工業	-2.830	40.122
醫療保健	-3.930	-2.448
科技	-12.190	38.146

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	19.29	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	10.87	100.70	0.00%
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10.55	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9.36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9.02	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	8.85	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	8.83	1,496.99	+0.49%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7.00	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	6.52	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6.30	152.350	-0.03%

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	659.07M	13.45	5.41	5.00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146.14M	3.53	1.23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116.1M	4.03	1.09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.2M	5.28	1.07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.6M	2.59	1.67	0.14

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.05	+4.70	+1.26%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,868.5	+137.0	+0.32%
US 500	5,984.4	+41.8	+0.70%
美元指數期貨	107.880	-0.918	-0.84%

倫敦布倫特原油	76.73	+0.22	+0.29%
WTI原油	74.19	+0.23	+0.31%
黃金	2,661.29	+6.59	+0.25%
銅	4.1530	+0.0795	+1.95%
天然氣	3.660	+0.306	+9.12%
美國二號棉花	68.48	+0.82	+1.21%
美國大豆	1,005.38	+13.38	+1.35%

歐元/美元	1.0410	+0.0102	+0.99%
美元/日元	157.41	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3323	-0.0242	-0.33%
英鎊/美元	1.2533	+0.0113	+0.91%
美元/新臺幣	32.761	-0.167	-0.51%
美元/港幣	7.7740	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	4.94260	-0.00200	-0.04%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%