Quality Global FI(0P00000VT4)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

617.918 -0.250 -0.04%

03/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114122031

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.74M

0P00000VT4綜觀

提供Quality Global FI互惠基金(ISIN: ES0114122031)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00000VT4互惠基金(ISIN: ES0114122031)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1009	987	999	1027	1121	849
基金回報率	0.95%	-1.35%	-0.08%	0.89%	2.3%	-1.62%
類別中排名	253	323	336	275	167	93
類別中排名百分比	59	73	81	83	66	98

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	683.76M	0.72	7.09	4.03
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	137.8M	0.92	1.05	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	109.93M	0.90	1.32	-
BBVA Mi Objetivo 2031	24.95M	0.93	1.86	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.57M	1.74	2.09	0.33

Alt - Multistrategy類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.31B	1.70	3.98	1.38
ES0175437005	1.4B	1.52	3.61	-
ES0175316019	463.17M	7.34	6.98	-
Dunas Valor Flexible i	463.17M	7.20	7.61	4.44
Santalucoa Retorno Absoluto B FI	807.87K	-0.53	0.83	-

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	19.59	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	11.29	100.00	-0.02%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	10.27	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9.71	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	8.63	100.26	-0.14%

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	賣出	買入	買入
技術指標	強力賣出	中立	強力買入
總結	強力賣出	中立	強力買入

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香港恒生指數	23,974.50	-173.57	-0.72%
上證指數	3,507.69	+10.22	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	414.23	+1.03	+0.25%
日經225	39,695.00	+6.19	+0.02%
US 30	44,204.0	-36.8	-0.08%
US 500	6,221.1	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	97.357	+0.185	+0.19%

倫敦布倫特原油	70.03	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.21	-0.12	-0.18%
黃金	3,299.42	-17.48	-0.53%
銅	5.6910	+0.1855	+3.37%
天然氣	3.333	-0.018	-0.54%
美國二號棉花	67.27	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,021.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.1705	-0.0020	-0.17%
美元/日元	147.13	+0.51	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.1840	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.3569	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	29.111	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.8500	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.33595	-0.01935	-0.36%

建設銀行	8.250	+0.010	+0.12%
友邦保險	68.35	-0.35	-0.51%
滙豐控股	96.15	-0.10	-0.10%
中國平安	49.90	-0.80	-1.58%
騰訊控股	496.40	-8.10	-1.61%
長和	47.55	-0.30	-0.63%
香港交易所	413.00	-4.40	-1.05%