Dunas Valor Prudente I FI(0P00000J0R)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

273.556 -0.020 -0.01%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175437039

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.11B

0P00000J0R綜觀

提供Dunas Valor Prudente I FI互惠基金(ISIN: ES0175437039)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00000J0R互惠基金(ISIN: ES0175437039)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1047	1011	1055	1105	1136	1148
基金回報率	4.66%	1.13%	5.52%	3.37%	2.59%	1.39%
類別中排名	226	199	219	89	80	-
類別中排名百分比	54	43	56	27	32	-

由Dunas Capital Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0175437005	1.11B	4.22	3.04	-
Dunas Valor Flexible i	324.34M	6.80	7.29	4.19
ES0175316019	324.34M	6.07	6.64	-
ES0175414012	206.31M	4.99	4.89	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	206.31M	5.56	5.37	2.61

Alt - Multistrategy類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0175437005	1.11B	4.22	3.04	-
Santalucoa Retorno Absoluto B FI	929.78K	2.02	0.02	-
Dunas Valor Flexible i	324.34M	6.80	7.29	4.19
ES0175316019	324.34M	6.07	6.64	-
ES0175414012	206.31M	4.99	4.89	-

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10.42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5.25	17.593	+0.12%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3.95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3.52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.53	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	買入	買入	買入
總結	買入	買入	買入

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,906.50	-64.00	-0.16%
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美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.28	-0.05	-0.07%
黃金	2,678.61	-1.34	-0.05%
銅	4.2650	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.667	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.15	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3542	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.940	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7795	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91680	+0.00510	+0.10%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
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香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%