Sundaram Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap Wdrl(0P0000XVC2)

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1,000.637 -0.000 0.00%

13/09 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF173K01GT2

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 53.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVC2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.740	100.610	0.870
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.336	49.407
公司	35.332	27.140
政府	5.074	3.516

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of)	IN002023Y540	5.07	-	-
91 DTB 05092024	IN002024X110	2.09	-	-
364 DTB 12092024	IN002023Z265	1.85	-	-
91 DTB 18102024	IN002024X177	1.84	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.83	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.83	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1.83	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.83	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1.82	-	-
Reliance Jio Infocomm Limited	INE110L14SF0	1.37	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Cash Management Growth	67.83B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management M Div	67.83B	2.46	4.91	3.99
Principal Cash Management D DRIP	67.83B	3.51	5.36	4.20
Principal Cash Management W Div	67.83B	1.94	4.80	3.81
Principal Cash Management Dir Gr	67.83B	6.22	6.29	5.41

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.75	+2.10	+0.58%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,949.4	-8.8	-0.02%
US 500	5,979.0	-6.4	-0.11%
美元指數期貨	106.370	-0.009	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.39	+0.54%
WTI原油	68.81	+0.38	+0.56%
黃金	2,577.95	-8.55	-0.33%
銅	4.0740	-0.0090	-0.22%
天然氣	2.851	-0.132	-4.43%
美國二號棉花	68.69	-0.21	-0.30%
美國大豆	993.50	-13.50	-1.34%

歐元/美元	1.0575	+0.0012	+0.11%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2709	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.563	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%