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Sundaram Liquid Fund Monthly Payout of Income Dis cum Cap Wdrl(0P00005WWN)

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1,026.325 +0.180    +0.02%
27/11 - 關閉. INR 貨幣
種類:  基金
市場:  印度
發行者:  Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.
國際證券識別碼(ISIN):  INF173K01DD3 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 75.68B
Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa 1,026.325 +0.180 +0.02%

0P00005WWN綜觀

 
提供Sundaram Liquid Fund Monthly Payout of Income Dis cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF173K01DD3)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00005WWN互惠基金(ISIN: INF173K01DD3)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率0.03%
收盤價1,026.145
風險評級
12 個月滾動收益率3.61%
ROEN/A
發行者Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.
周轉率2,758.29%
ROAN/A
基金成立2004年9月1日
總資產75.68B
費用0.32%
最低投資1,000
市值N/A
類別Liquid
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1025 1000 1037 1155 1223 1478
基金回報率 2.46% -0.03% 3.65% 4.91% 4.1% 3.99%
類別中排名 445 528 444 405 415 319
類別中排名百分比 85 99 85 82 84 94

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Principal Cash Management Growth 75.68B 6.09 6.16 5.32
  Principal Cash Management D DRIP 75.68B 3.51 5.36 4.20
  Principal Cash Management W Div 75.68B 1.94 4.80 3.81
  Principal Cash Management Dir Gr 75.68B 6.22 6.29 5.41
  Principal Cash Management Dir Div M 75.68B 2.51 4.96 4.03

Liquid類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  HDFC Liquid Monthly Dividend Payout 722.23B 6.11 6.15 5.23
  HDFC Liquid Daily Div Reinvestment 722.23B 5.75 5.90 4.99
  HDFC Liquid Fund Growth 722.23B 6.12 6.15 6.28
  HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment 722.23B 5.87 5.21 4.87
  HDFC Liquid Direct Growth Option 722.23B 6.17 6.25 6.37

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
91 DTB 21112024 IN002024X227 2.57 - -
State Bank of India INE062A16549 2.19 - -
182 DTB 01112024 IN002024Y050 1.47 - -
National Housing Bank INE557F08FG1 1.47 - -
91 Day T-Bill 15.11.24 IN002024X219 1.47 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 賣出 中立 中立
技術指標 中立 賣出 賣出
總結 中立 中立 中立
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