Payden Emerging Markets Bond Fund SI Class(PYEIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.60 -0.01 -0.09%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Paydenfunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 535.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PYEIX 持股

全面的主要持股資訊及 Payden Emerging Markets Bond SI (PYEIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Payden Emerging Markets Bond SI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.42	31.23	25.81
債券	94.57	96.11	1.54

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.26	50.67
衍生工具	-0.17	19.57
公司	22.11	35.90
現金	5.59	9.64
證券化	0.21	1.89

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 365

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Peru (Republic Of) 5.35%	PEP01000C5H2	1.62	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1.34	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980256314	1.31	-	-
Peru (Republic Of) 6.9%	-	1.28	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 3.7%	-	1.24	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.12	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	-	1.05	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.97	941.130	-1.33%
Panama (Republic of) 7.5%	-	0.97	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.93	-	-

由Paydenfunds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Payden Limited Maturity	551.4M	5.18	3.96	2.22
Payden Low Duration Fund	521.92M	4.36	2.06	1.83
Payden Emerging Markets Bond	289.41M	0.74	-2.32	2.76
Payden Core Bond	263.34M	-2.86	-3.26	1.47
Payden High Income	217.29M	0.44	3.25	4.83

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.15	+1.50	+0.41%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,734.9	-223.3	-0.51%
US 500	5,947.0	-38.4	-0.64%
美元指數期貨	106.820	+0.441	+0.41%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.55	+0.12	+0.18%
黃金	2,573.60	-12.90	-0.50%
銅	4.0772	-0.0058	-0.14%
天然氣	2.763	-0.220	-7.38%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0524	-0.0039	-0.37%
美元/日元	156.22	+0.77	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2535	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2662	-0.0041	-0.32%
美元/新臺幣	32.592	+0.122	+0.38%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04981	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%