Payden Emerging Markets Bond Fund SI Class(PYEIX)

美國基金

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10.61 0.00 0%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Paydenfunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 535.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PYEIX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	10.61	10.61	10.61	10.61	0.00%
2024年11月21日	10.61	10.61	10.61	10.61	0.19%
2024年11月20日	10.59	10.59	10.59	10.59	0.09%
2024年11月19日	10.58	10.58	10.58	10.58	0.38%
2024年11月18日	10.54	10.54	10.54	10.54	-0.19%
2024年11月15日	10.56	10.56	10.56	10.56	-0.28%
2024年11月14日	10.59	10.59	10.59	10.59	-0.09%
2024年11月13日	10.60	10.60	10.60	10.60	-0.09%
2024年11月12日	10.61	10.61	10.61	10.61	-0.38%
2024年11月11日	10.65	10.65	10.65	10.65	0.09%
2024年11月8日	10.64	10.64	10.64	10.64	0.47%
2024年11月7日	10.59	10.59	10.59	10.59	0.95%
2024年11月6日	10.49	10.49	10.49	10.49	0.00%
2024年11月5日	10.49	10.49	10.49	10.49	-0.19%
2024年11月4日	10.51	10.51	10.51	10.51	0.10%
2024年11月1日	10.50	10.50	10.50	10.50	-0.19%
2024年10月31日	10.52	10.52	10.52	10.52	-0.38%
2024年10月30日	10.56	10.56	10.56	10.56	-0.09%
2024年10月29日	10.57	10.57	10.57	10.57	0.00%
2024年10月28日	10.57	10.57	10.57	10.57	-0.09%
2024年10月25日	10.58	10.58	10.58	10.58	0.28%
2024年10月24日	10.55	10.55	10.55	10.55	0.29%

最高: 10.65

最低: 10.49

差價: 0.16

平均: 10.57

升跌（%）: 0.86

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%