Parnassus Core Equity Fund - Institutional Shares(PRILX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

57.77 -0.56 -0.96%

13/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Parnassus

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PRILX 持股

全面的主要持股資訊及 Parnassus Core Equity Institutional (PRILX) 的關鍵持股資訊。我們的 Parnassus Core Equity Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.73	0.73	0.00
股票	99.27	99.27	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.03	20.44
市帳率	4.79	3.98
市銷率	3.52	2.64
市現率	18.14	14.41
股息收益率	1.09	1.54
5 年盈利增長	9.50	10.86

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.06	28.60
週期性消費	14.21	10.64
金融服務	13.35	14.57
醫療保健	12.46	12.21
工業	11.83	9.57
通訊服務	6.34	8.63
基本材料	4.22	2.37
防禦型消費	3.37	6.04
房地產	3.14	2.24

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	6.66	193.89	-2.51%
微軟	US5949181045	6.17	378.77	-1.17%
Alphabet A	US02079K3059	5.21	162.76	-2.60%
英偉達	US67066G1040	5.09	115.58	-0.14%
迪爾公司	US2441991054	3.87	467.09	-0.91%
廢物處理公司	US94106L1098	3.62	223.20	+0.15%
萬事達卡	US57636Q1040	3.46	519.83	-0.92%
Realty Income	US7561091049	3.12	55.86	-0.90%
ICE	US45866F1049	3.05	169.14	+0.07%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.89	271.74	-4.51%

由Parnassus發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Parnassus Core Equity Investor	12.42B	2.50	10.62	12.23
Parnassus Endeavor Investor	2.92B	3.16	6.39	12.22
Parnassus Endeavor Institutional	1.62B	3.21	6.63	-
Parnassus Mid Cap Institutional	1.42B	2.53	4.69	-
Parnassus Mid-Cap	1.15B	2.49	4.47	7.60

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香港恒生指數	24,025.00	+562.35	+2.40%
上證指數	3,416.76	+58.03	+1.73%
新加坡MSCI 期貨	385.28	-0.38	-0.10%
日經225	37,089.50	+281.00	+0.76%
US 30	40,996.0	+181.9	+0.45%
US 500	5,556.1	+34.9	+0.63%
美元指數期貨	104.005	+0.175	+0.17%

倫敦布倫特原油	70.45	+0.57	+0.82%
WTI原油	67.15	+0.60	+0.90%
黃金	2,996.20	+4.90	+0.16%
銅	4.9395	+0.0200	+0.41%
天然氣	4.048	+0.017	+0.42%
美國二號棉花	67.20	+0.65	+0.98%
美國大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0839	-0.0013	-0.12%
美元/日元	148.58	+0.77	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2426	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.975	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7710	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.23210	-0.02510	-0.48%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.00	-1.80	-2.87%
滙豐控股	85.90	+0.25	+0.29%
中國平安	49.45	+2.90	+6.23%
騰訊控股	525.00	+17.50	+3.45%
長和	46.50	-2.90	-5.87%
香港交易所	354.40	+10.20	+2.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Parnassus Core Eq.	57.77	-0.56	-0.96%
Alexander Forbes .	1.368	+0.004	+0.32%
Compass Investmen.	2.019	0.001	0%
Alexander Forbes .	1.611	+0.002	+0.12%
Zélis Asie Pacifi.	319.990	+1.240	+0.39%
Optinova Metals a.	158.730	+0.430	+0.27%
DJ Leisure Goods	799.04	-11.20	-1.38%
REST Super Balanc.	5.439	-0.010	-0.23%