Fondo Valmex 0 SA de CV F.I.I.D. B-E2(0P0000Y0O4)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.950 0.000 0%

13/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Compass Investments de México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BX0F0025

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.5B

0P0000Y0O4綜觀

提供Fondo Valmex 0 SA de CV F.I.I.D. B-E2互惠基金(ISIN: MX51BX0F0025)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000Y0O4互惠基金(ISIN: MX51BX0F0025)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1090	1027	1109	1303	1427	1840
基金回報率	8.98%	2.67%	10.91%	9.22%	7.37%	6.29%
類別中排名	144	80	152	154	95	38
類別中排名百分比	33	19	34	38	27	16

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno A	6.67B	9.20	9.70	5.78
Compass Investments Uno B-F1	6.67B	8.02	8.33	4.76
Compass Investments Uno B-M2	6.67B	9.30	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6.67B	8.35	8.69	-
Compass Investments Uno B-EG1	6.67B	9.26	9.51	-

MXN Short-Term Debt類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 BFV	153.5B	7.97	8.28	5.11
HSBC-D2 BNF	153.5B	9.72	10.11	7.08
HSBC-D2 A	153.5B	9.26	9.81	5.61
HSBC-D2 BFA	153.5B	8.34	8.76	5.39
HSBC-D2 BFP	153.5B	7.64	7.92	4.74

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	8.81	-	-
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	5.16	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	4.97	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	4.83	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.53	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	買入	買入
總結	強力買入	買入	買入

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.27	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2537	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2667	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.597	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7814	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%