Monega Ertrag(0P00000CDB)

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0005321087

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CDB 持股

全面的主要持股資訊及 Monega Ertrag (0P00000CDB) 的關鍵持股資訊。我們的 Monega Ertrag 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.080	20.400	16.320
股票	21.440	21.440	0.000
債券	54.950	54.950	0.000
可換股債券	0.260	0.260	0.000
其他	19.280	19.280	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.362	15.332
市帳率	1.185	2.181
市銷率	0.617	1.511
市現率	6.149	9.390
股息收益率	2.884	3.003
5 年盈利增長	11.234	10.650

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.380	16.960
工業	21.150	14.783
週期性消費	17.140	10.734
金融服務	9.810	16.856
基本材料	7.810	6.135
醫療保健	7.770	12.488
防禦型消費	3.980	7.583
通訊服務	2.930	6.373
能源	1.790	4.678
公用事業	1.510	4.672
房地產	0.730	2.963

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	19.28	104.600	+0.04%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	12.73	156.92	-0.16%
WGZ Corporate M I	DE000A1JSWX5	11.32	93.940	+0.21%
Monega ARIAD Innovation I	DE000A2JN5J7	10.60	-	-
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	8.55	93.860	+0.10%
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	7.78	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6.83	93.10	+0.43%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	5.74	219.76	-0.21%
Monega Global Bond I	DE000A1143J5	5.61	94.100	+0.54%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	5.14	4,091.5	-1.57%

由Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	172.97M	4.71	-0.20	1.03
Monega Euroland	105.91M	10.02	6.96	7.25
Monega Innovation R	100.99M	-4.52	-4.44	6.59
Monega Germany	62.18M	13.11	5.43	6.22
Monega FairInvest Aktien R	47.44M	9.29	5.23	6.39

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香港恒生指數	19,682.00	-164.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.75	+2.23	+0.62%
日經225	38,898.50	-452.00	-1.15%
US 30	43,864.2	-46.8	-0.11%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.26	+0.14	+0.21%
黃金	2,615.60	+9.30	+0.36%
銅	4.1395	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.906	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.75	-6.50	-0.64%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.88	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7786	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%