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Infinigon Investment Grade CLO Fonds(0P000165SN)

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19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  德國
發行者:  Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH
國際證券識別碼(ISIN):  DE000A1T6FY8 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 106.06M
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund 103.640 +0.010 +0.01%

0P000165SN綜觀

 
提供Infinigon Investment Grade CLO Fonds互惠基金(ISIN: DE000A1T6FY8)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000165SN互惠基金(ISIN: DE000A1T6FY8)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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  • 5年
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評級
1年升跌率8.69%
收盤價103.63
風險評級
12 個月滾動收益率1.47%
ROE8.38%
發行者Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH
周轉率N/A
ROA3.09%
基金成立2014年9月26日
總資產106.06M
費用1.07%
最低投資100,000
市值8.92B
類別Other Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1093 1018 1127 1131 1177 1224
基金回報率 9.3% 1.83% 12.71% 4.19% 3.31% 2.04%
類別中排名 - - - - - -
類別中排名百分比 - - - - - -

由Infinigon GmbH發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  BayernInvest EM Select Corp Bond IG 103.39M 3.10 -3.16 0.41
  BayernInvest Renten Europa-Fonds 202.34M 7.16 2.05 3.76
  BayernInvest Emerging Markets Selec 109.21M 1.45 -3.90 0.29
  BayernInvest Subordinated BondFonds 28.54M 6.94 1.85 3.24

Other Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  IIV Mikrofinanzfonds AI 763.87M 1.78 1.51 -
  IIV Mikrofinanzfonds R 763.87M 1.78 1.51 1.67
  IIV Mikrofinanzfonds I 763.87M 2.25 2.03 2.07
  Deka-Multimanager Renten 340.18M 3.28 -1.62 0.04
  Lupus alpha CLO High Quality InvesA 171.14M 8.17 4.31 -

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
St. Paul's CLO II Designated Activity Company 2.45% XS2402449263 4.64 - -
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 1.9% XS1840845462 4.64 - -
Bluemountain Fuji Eur Clo IV Designated Activity Company 2.25% XS2322429494 3.97 - -
Aurium CLO V Designated Activity Company 2.35% XS2310114041 3.56 - -
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company 3.45% XS2369676387 3.39 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 中立 賣出 強力買入
總結 中立 中立 強力買入
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