Mediolanum Real Estate Global S-B FI(0P0001664O)

馬德里

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6.719 -0.060 -0.87%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0161997038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001664O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.470	2.470
股票	97.210	97.210
其他	0.320	0.320

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.377	24.471
市帳率	1.653	1.484
市銷率	6.754	5.448
市現率	17.343	14.649
股息收益率	3.507	3.835
5 年盈利增長	6.001	7.630

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.870	94.395
醫療保健	0.750	5.375
科技	0.380	1.722

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Welltower	US95040Q1040	5.93	134.95	-0.25%
Equinix Inc	US29444U7000	5.45	901.15	+0.27%
Prologis	US74340W1036	4.26	116.57	+3.39%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	4.12	233.11	+1.26%
公共倉儲	US74460D1090	3.78	334.94	+1.42%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.13	178.13	-1.47%
古德曼集团	AU000000GMG2	3.10	37.090	+1.53%
Extra Space Storage	US30225T1025	2.66	164.04	+0.91%
VICI Properties	US9256521090	2.65	31.31	+0.35%
Realty Income	US7561091049	2.52	56.90	-0.21%

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	71.38M	9.18	-1.54	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	71.38M	9.17	-1.54	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	71.38M	8.59	-2.18	1.48
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	71.38M	8.55	-2.19	1.48
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	71.38M	8.17	-2.58	1.07

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香港恒生指數	19,441.00	-382.45	-1.93%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.10	+0.45	+0.12%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,969.6	+11.4	+0.03%
US 500	5,985.5	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	106.549	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.91	-0.37	-0.51%
WTI原油	68.03	-0.40	-0.58%
黃金	2,561.75	-24.75	-0.96%
銅	4.0170	-0.0660	-1.62%
天然氣	2.968	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	69.06	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,009.75	+2.75	+0.27%

歐元/美元	1.0548	-0.0015	-0.14%
美元/日元	155.75	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2491	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2690	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.558	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7796	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	404.80	+1.00	+0.25%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%