Mediolanum Activo E-B FI(0P00016GKU)

馬德里

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10.023 +0.003 +0.03%

01/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165127053

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016GKU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.400	12.670	3.270
債券	85.820	85.910	0.090
可換股債券	4.780	4.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.665	16.896
市帳率	3.198	2.218
市銷率	2.749	1.562
市現率	19.034	9.619
股息收益率	0.407	2.686
5 年盈利增長	12.848	11.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.454	48.132
現金	9.076	15.707
政府	10.666	34.826
證券化	0.801	7.031
衍生工具	0.227	8.525

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 384

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.81	94.600	-0.10%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.53	99.87	+0.01%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.44	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1.19	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1.07	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1.02	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.23%	XS2860946867	0.99	-	-
NE Property B.V. 1.75%	XS1722898431	0.97	-	-
Danske Bank A/S 4.35%	XS2798276270	0.96	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.95	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo S-B FI	1.09B	2.09	0.11	0.74
Mediolanum Activo L-B FI	1.09B	2.16	0.25	0.88
Mediolanum Activo S-A FI	1.09B	3.82	0.68	0.91
Mediolanum Activo E A FI	1.09B	4.10	1.03	-
Mediolanum Activo L-A FI	1.09B	3.94	0.83	1.06

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.73	+0.98	+0.29%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,113.0	+318.4	+0.76%
US 500	5,765.7	+53.0	+0.93%
美元指數期貨	103.487	-0.303	-0.29%

倫敦布倫特原油	76.10	+1.02	+1.36%
WTI原油	72.52	+1.05	+1.47%
黃金	2,748.85	+2.65	+0.10%
銅	4.4712	+0.0397	+0.90%
天然氣	2.737	-0.044	-1.58%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0914	+0.0037	+0.34%
美元/日元	151.98	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.3010	+0.0053	+0.41%
美元/新臺幣	31.907	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7710	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%