MassMutual Inflation-Protected and Income Fund Class R5(0P0000378U)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.270 -0.020 -0.22%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000378U 持股

全面的主要持股資訊及 MassMutual Premier Inflation-Protected and Income (0P0000378U) 的關鍵持股資訊。我們的 MassMutual Premier Inflation-Protected and Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.830	32.300	2.470
債券	66.890	167.640	100.750
其他	3.280	99.270	95.990

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.858	16.028
市帳率	3.492	2.251
市銷率	0.919	1.627
市現率	23.164	8.790
股息收益率	1.116	2.830
5 年盈利增長	13.000	16.931

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	-9.170	80.688
證券化	76.063	15.626
現金	29.832	19.050

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bm128670 Trs Usd R F 1.00000 Bm128670_receive Bondtrs	-	35.15	-	-
Bm129324 Trs Usd R F 1.00000 Bm129324_receive Bondtrs	-	32.28	-	-
Bm129109 Trs Usd R F 1.00000 Bm129109_receive Bondtrs	-	24.85	-	-
Bm128668 Trs Usd R F 1.00000 Bm128668_receive Bondtrs	-	6.98	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3.54	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.18743%	-	3.52	-	-
Csmc 2019-Ice4 7.00901%	-	3.07	-	-
Avangrid Inc	-	2.57	-	-
Erac Usa Finance Llc	-	2.55	-	-
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 1.35%	-	2.48	-	-

由MassMutual發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MassMutual Premier Core Bond I	729.87M	4.00	-2.04	1.90
MassMutual Select Total Return BonI	519.67M	1.52	-2.71	1.58
MassMutual Premier High Yield I	251.26M	0.95	2.58	4.45
MassMutual Premier Infl-Prot and In	154.52M	-0.64	-0.70	2.25
MML Series Investment Fund II Infli	132.43M	0.46	-0.99	2.32

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,825.5	-132.7	-0.30%
US 500	5,965.7	-19.7	-0.33%
美元指數期貨	106.482	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.33	-0.10	-0.15%
黃金	2,577.45	-9.05	-0.35%
銅	4.0868	+0.0038	+0.09%
天然氣	2.846	-0.137	-4.59%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	992.25	-14.75	-1.46%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.75	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2433	-0.0025	-0.04%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.574	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04998	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%