銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 I GBP(0P0000SPLD)

倫敦

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06/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0594556648

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 52.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SPLD 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP (0P0000SPLD) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.980	1.980
股票	96.040	96.040
其他	1.990	1.990

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.522	13.870
市帳率	1.954	1.621
市銷率	1.473	1.386
市現率	7.137	7.925
股息收益率	3.130	4.201
5 年盈利增長	13.154	11.460

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.040	18.172
科技	16.620	19.675
週期性消費	15.000	13.331
工業	11.760	15.558
通訊服務	10.080	7.049
房地產	7.380	3.569
防禦型消費	7.150	4.335
醫療保健	5.890	7.661
公用事業	3.500	5.069
基本材料	1.860	6.238
能源	1.720	2.000

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	5.85	1,125.00	+4.65%
騰訊控股	KYG875721634	4.03	409.40	-1.16%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.82	1,710.50	-2.21%
伊藤忠商事	JP3143600009	3.33	7,797.0	0.00%
友邦保險	HK0000069689	3.01	55.25	-0.45%
Orix T	JP3200450009	2.53	3,377.0	0.00%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.49	4,095.00	-0.12%
東京海上控股	JP3910660004	2.43	5,680.0	0.00%
鈴木	JP3397200001	2.32	1,882.5	0.00%
JD	KYG8208B1014	2.32	135.70	+1.12%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	118.34M	4.72	-6.99	4.25
MA Pacific Tiger I GBP	118.34M	5.66	-6.19	5.00
MA Asia Dividend A GBP	52.92M	8.75	-6.34	4.87
MA Asia Dividend Id GBP	52.92M	9.61	-5.50	5.60
MA India Fund A GBP	43.39M	19.05	12.86	10.88

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,705.00	+467.50	+1.19%
US 30	42,729.4	+15.2	+0.04%
US 500	5,980.6	+3.7	+0.06%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.36	-0.20	-0.27%
黃金	2,645.01	-2.39	-0.09%
銅	4.1502	-0.0011	-0.03%
天然氣	3.682	-0.030	-0.81%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	997.75	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.91	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3487	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2508	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.740	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7755	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.92375	-0.00825	-0.17%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%