BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege H EUR Capitalisation(0P00017K2Q)

盧森堡

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103.028 +0.120 +0.12%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1291092119

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017K2Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.740	100.740	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.198	53.919
公司	6.538	25.408
現金	0.215	13.913
衍生工具	-0.950	49.366

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 594

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of)	-	1.00	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.84	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	0.79	-	-
Kuwait (State Of) 3.5%	XS1582346968	0.72	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	0.60	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.59	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.58	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	0.54	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0.51	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	0.49	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	32.56B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.54B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.6B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.6B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.6B	3.28	2.07	0.40

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上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.20	+4.85	+1.30%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,997.0	+265.5	+0.62%
US 500	6,004.6	+62.0	+1.04%
美元指數期貨	108.150	-0.648	-0.60%

倫敦布倫特原油	76.31	-0.20	-0.26%
WTI原油	73.69	-0.27	-0.37%
黃金	2,648.16	-6.54	-0.25%
銅	4.1658	+0.0923	+2.27%
天然氣	3.645	+0.291	+8.68%
美國二號棉花	68.53	+0.87	+1.29%
美國大豆	999.38	+7.38	+0.74%

歐元/美元	1.0382	+0.0074	+0.72%
美元/日元	157.56	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3490	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2510	+0.0090	+0.72%
美元/新臺幣	32.759	-0.168	-0.51%
美元/港幣	7.7750	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93410	-0.01050	-0.21%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%