Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl(0P00005WU6)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,222.810 -0.220 -0.02%

16/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01NL3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 376.44B

0P00005WU6綜觀

提供Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl互惠基金(ISIN: INF174K01NL3)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00005WU6互惠基金(ISIN: INF174K01NL3)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1006	1017	1071	1196	1280	1637
基金回報率	0.58%	1.7%	7.12%	6.14%	5.05%	5.05%
類別中排名	339	351	302	347	293	214
類別中排名百分比	50	53	47	63	56	63

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	376.44B	0.58	6.43	6.26
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	376.44B	0.59	6.56	6.34
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	376.44B	0.59	6.27	5.13
Kotak Floater Short Term Growth	262.21B	0.59	6.71	6.76
Kotak Floater Short Term M Div	262.21B	0.59	6.71	5.57

Liquid類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	686.48B	0.58	6.45	5.25
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	686.48B	0.58	6.20	5.04
HDFC Liquid Fund Growth	686.48B	0.58	6.45	6.24
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	686.48B	0.58	5.50	4.90
HDFC Liquid Direct Growth Option	686.48B	0.59	6.55	6.33

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 13022025	IN002024X326	5.18	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4.28	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.06	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1.93	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.36	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	強力賣出	強力賣出	賣出
技術指標	中立	中立	中立
總結	賣出	賣出	中立

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,042.50	-122.00	-0.31%
US 30	44,553.0	+7.7	+0.02%
US 500	6,117.9	+3.3	+0.05%
美元指數期貨	106.640	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.55	-0.19	-0.25%
WTI原油	70.49	-0.22	-0.31%
黃金	2,898.42	-2.28	-0.08%
銅	4.6435	+0.0025	+0.05%
天然氣	3.604	-0.121	-3.25%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.80	-0.42	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2582	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.696	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7845	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.12550	+0.01640	+0.32%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%