Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl(0P00005WU6)

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1,222.810 -0.220 -0.02%

16/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01NL3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 376.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WU6 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.780	104.280	4.500
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	70.974	52.064
公司	27.254	19.802
政府	1.550	4.152

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 13022025	IN002024X326	5.18	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4.28	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.06	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1.93	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.36	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1.23	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	1.15	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0.76	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0.65	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0.51	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	376.44B	0.58	6.43	6.26
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	376.44B	0.59	6.56	6.34
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	376.44B	0.59	6.27	5.13
Kotak Floater Short Term Growth	262.21B	0.59	6.71	6.76
Kotak Floater Short Term M Div	262.21B	0.59	6.71	5.57

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香港恒生指數	22,614.75	-5.58	-0.02%
上證指數	3,346.96	+0.24	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	398.48	+1.93	+0.49%
日經225	39,171.00	+6.50	+0.02%
US 30	44,563.0	+17.7	+0.04%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.565	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.76	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,912.64	+11.94	+0.41%
銅	4.6575	+0.0165	+0.36%
天然氣	3.623	-0.102	-2.74%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2486	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.698	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13100	+0.02190	+0.43%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	56.05	-0.25	-0.44%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.60	+1.30	+2.81%
騰訊控股	496.60	+21.80	+4.59%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	343.20	+3.40	+1.00%