Delaware Ivy Total Return Bond Fund Class I(IRBIX)

美國基金

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8.31 -0.00 0.00%

01/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ivy Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

IRBIX 持股

全面的主要持股資訊及 Ivy Targeted Return Bond I (IRBIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ivy Targeted Return Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.56	45.83	43.27
債券	95.32	95.37	0.05
可換股債券	1.82	1.82	0.00
優先股	0.26	0.26	0.00
其他	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.16	19.49
市帳率	0.63	1.89
市銷率	2.96	1.68
市現率	2.43	8.28
股息收益率	-	5.66
5 年盈利增長	-	11.86

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.29	76.01
政府	41.75	49.39
公司	39.90	30.27
證券化	13.96	48.68
現金	2.25	28.88

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 214

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2.62	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2.36	100.510	-0.08%
Japan (Government Of) 0.4%	JP1300661L47	2.22	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	2.15	97.950	0.00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.75	100.430	0.00%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1.55	84.940	+0.13%
Ivory Coast (Republic Of) 5.875%	XS2064786754	1.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	1.45	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	1.45	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ivy High Income A	1.35B	4.94	1.82	3.65
Ivy High Income I	1.08B	5.11	2.08	3.90
Ivy Global Bond I	216.86M	0.07	-1.00	2.23
Ivy High Income C	101.5M	2.05	0.44	2.70
Ivy Global Bond Fund Class A	97.52M	0.05	-1.23	1.98

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香港恒生指數	18,013.16	+353.14	+2.00%
上證指數	2,736.02	+18.74	+0.69%
新加坡MSCI 期貨	341.77	+6.42	+1.91%
日經225	37,120.50	+782.00	+2.15%
US 30	42,000.2	+497.1	+1.20%
US 500	5,710.2	+91.9	+1.64%
美元指數期貨	100.307	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.36	+0.71	+0.96%
WTI原油	70.62	+0.74	+1.06%
黃金	2,613.20	+14.60	+0.56%
銅	4.3607	+0.0617	+1.44%
天然氣	2.304	+0.020	+0.88%
美國二號棉花	71.72	+0.45	+0.63%
美國大豆	1,010.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.1172	+0.0054	+0.49%
美元/日元	143.05	+0.79	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.0666	-0.0286	-0.40%
英鎊/美元	1.3275	+0.0063	+0.47%
美元/新臺幣	31.949	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7932	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05448	-0.00030	-0.55%

建設銀行	5.560	-0.010	-0.18%
友邦保險	56.45	+1.45	+2.64%
滙豐控股	68.55	+0.40	+0.59%
中國平安	37.20	+1.45	+4.06%
騰訊控股	388.80	+8.80	+2.32%
長和	42.90	+0.05	+0.12%
香港交易所	238.20	+13.00	+5.77%