Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth(0P0001DZDO)

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14/06 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174KA1186

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 158.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DZDO 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.450	25.450	0.000
股票	53.470	74.460	20.990
債券	21.090	21.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.202	22.029
市帳率	3.075	3.623
市銷率	2.438	2.244
市現率	18.247	16.123
股息收益率	1.114	1.313
5 年盈利增長	23.091	20.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.340	32.030
工業	15.970	11.037
週期性消費	10.480	14.213
基本材料	10.300	7.053
科技	7.910	9.705
防禦型消費	7.130	6.988
能源	5.890	8.460
醫療保健	4.750	4.391
房地產	3.890	1.248
通訊服務	3.390	3.525
公用事業	1.930	5.749

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 162

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.58	1,596.90	+1.02%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4.95	1,430.70	+1.87%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	4.90	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.82	1,105.65	-0.15%
信实工业公司	INE002A01018	3.16	2,955.10	+0.84%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2.40	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.25	1,488.90	-0.34%
Axis Bank	INE238A01034	2.06	1,181.00	+0.54%
拉森特博洛	INE018A01030	1.91	3,681.10	-0.61%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	1.85	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Select Focus Dividend	474.66B	12.03	17.19	16.12
Kotak Select Focus Fund Dividend	474.66B	12.43	18.27	17.28
Kotak Select Focus Fund Growth	474.66B	12.43	18.26	17.45
Kotak Select Focus Growth	474.66B	12.03	17.19	16.30
Kotak Equity Arbitrage BiM Div	435.15B	2.91	4.80	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%