Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex Inc(0P0001QDEX)

愛爾蘭

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25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

國際證券識別碼(ISIN): IE000AZVL3K0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QDEX 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex (0P0001QDEX) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.060	100.980	5.920
債券	4.940	4.940	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	94.200	56.120
公司	4.936	3.807

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MORGNSEC RR 3.38% 10/01/24	-	4.18	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.35% 10/01/2024	-	4.18	-	-
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.35% 10/01/2024	-	4.18	-	-
BANQUE NATL DE RR 3.35% 10/01/24	-	4.18	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.36% 10/01/2024	-	4.05	-	-
MUFG BANK LTD TD 3.4% 10/01/2024	-	2.57	-	-
SG Issuer S.A. 3.474%	XS2814072109	2.51	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.44%	XS2905389396	2.01	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.36% 10/01/2024	-	1.68	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.43%	XS2908589174	1.67	-	-

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.15	-2.50	-0.67%
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美元指數期貨	106.904	+0.134	+0.13%

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美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/日元	153.11	-1.10	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2558	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.495	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08335	+0.03715	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
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滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
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