Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex Inc(0P0001QDEX)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

國際證券識別碼(ISIN): IE000AZVL3K0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.4B

0P0001QDEX綜觀

提供Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex Inc互惠基金(ISIN: IE000AZVL3K0)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0001QDEX互惠基金(ISIN: IE000AZVL3K0)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1029	1006	1036	-	-	-
基金回報率	2.92%	0.59%	3.62%	-	-	-
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

EUR Money Market - Short Term類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	89.29B	3.48	2.18	0.34
IE00BHTFVZ61	23.16B	2.87	1.81	-
IE0002IAE8G3	730.57M	3.23	-	-

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MORGNSEC RR 3.38% 10/01/24	-	4.18	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.35% 10/01/2024	-	4.18	-	-
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.35% 10/01/2024	-	4.18	-	-
BANQUE NATL DE RR 3.35% 10/01/24	-	4.18	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.36% 10/01/2024	-	4.05	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	強力賣出	強力賣出	賣出
技術指標	-	-	中立
總結	賣出	賣出	中立

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.02	-0.66	-0.17%
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美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

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WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
黃金	2,677.22	+4.82	+0.18%
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美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3557	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2349	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.923	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91575	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
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香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%