ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000KPO5)

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10.903 -0.000 0.00%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01SN4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 289.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KPO5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.470	5.470
債券	94.290	94.290
其他	0.240	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.039	54.720
政府	31.252	37.141
現金	5.470	7.379

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10.22	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.98	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2.18	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2.16	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2.04	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.84	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1.79	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1.73	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+3.00	+0.81%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,783.5	-56.8	-0.13%
US 500	5,938.4	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	107.970	+0.619	+0.58%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.14	-0.19%
WTI原油	69.33	-0.13	-0.19%
黃金	2,630.51	-14.59	-0.55%
銅	4.1095	+0.0090	+0.22%
天然氣	3.447	+0.035	+1.03%
美國二號棉花	69.29	+1.23	+1.81%
美國大豆	975.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0389	-0.0040	-0.38%
美元/日元	156.95	+0.54	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3097	+0.0191	+0.26%
英鎊/美元	1.2520	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.697	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04951	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%