ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Fortnightly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XWAV)

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27/09 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KB17L0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 116.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWAV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.550	4.550	0.000
債券	95.450	95.450	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.694	38.673
公司	18.556	44.286
現金	4.551	12.399
證券化	0.199	0.384

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	50.34	-	-
4.93% Govt Stock 2028	IN0020210160	12.11	-	-
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.17	-	-
Samvardhana Motherson International Limited	INE775A08048	1.68	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08030	1.38	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07MH3	1.19	-	-
State Bank Of India	INE062A08272	1.11	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007076	1.04	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0.85	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08591	0.85	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268.54B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.07	6.25	6.32

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,985.50	+481.50	+1.25%
US 30	43,676.8	-74.1	-0.17%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.50	-0.20	-0.29%
黃金	2,571.25	-1.65	-0.06%
銅	4.0760	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/日元	156.72	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2562	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2658	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%