ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Fortnightly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XWAV)

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101.994 0.000 0%

27/09 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KB17L0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 116.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWAV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2022年9月27日	101.993	101.993	101.993	101.993	0.00%
2022年9月26日	101.993	101.993	101.993	101.993	0.00%
2022年9月23日	101.993	101.993	101.993	101.993	0.00%
2022年9月22日	101.993	101.993	101.993	101.993	0.00%
2022年9月21日	101.993	101.993	101.993	101.993	0.00%
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2022年9月19日	101.993	101.993	101.993	101.993	0.00%
2022年9月16日	101.993	101.993	101.993	101.993	-0.66%
2022年9月15日	102.672	102.672	102.672	102.672	0.03%
2022年9月14日	102.642	102.642	102.642	102.642	-0.01%
2022年9月13日	102.657	102.657	102.657	102.657	0.05%
2022年9月12日	102.607	102.607	102.607	102.607	0.08%
2022年9月9日	102.530	102.530	102.530	102.530	0.05%
2022年9月8日	102.475	102.475	102.475	102.475	-0.03%
2022年9月7日	102.501	102.501	102.501	102.501	0.13%
2022年9月6日	102.369	102.369	102.369	102.369	0.15%
2022年9月5日	102.218	102.218	102.218	102.218	0.06%
2022年9月2日	102.161	102.161	102.161	102.161	0.04%
2022年9月1日	102.116	102.116	102.116	102.116	-0.94%
2022年8月31日	103.082	103.082	103.082	103.082	0.00%
2022年8月30日	103.082	103.082	103.082	103.082	-0.02%
2022年8月29日	103.104	103.104	103.104	103.104	0.25%
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2022年8月25日	102.688	102.688	102.688	102.688	0.03%
2022年8月24日	102.655	102.655	102.655	102.655	0.10%
2022年8月23日	102.548	102.548	102.548	102.548	0.08%
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2022年8月17日	102.326	102.326	102.326	102.326	0.33%

最高: 103.104

最低: 101.993

差價: 1.111

平均: 102.407

升跌（%）: 0.000

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美元/離岸人民幣	7.2534	+0.0076	+0.10%
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美元/新臺幣	32.599	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
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