ICICI Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XBWO)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

179.061 +0.070 +0.04%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01WQ9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 87.87B

0P0000XBWO綜觀

提供ICICI Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109K01WQ9)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000XBWO互惠基金(ISIN: INF109K01WQ9)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1070	1020	1081	1200	1368	1992
基金回報率	6.97%	1.97%	8.11%	6.25%	6.47%	7.13%
類別中排名	90	117	94	79	43	16
類別中排名百分比	66	75	70	56	53	24

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272.37B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25

Floating Rate類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	149.41B	7.14	6.29	6.13
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	149.41B	6.90	9.80	7.14
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	149.41B	6.89	6.95	6.28
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	149.41B	7.35	6.52	6.29
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh WDiv	149.41B	7.11	5.94	6.08

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39.96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.31	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	買入	買入	強力買入
總結	買入	買入	強力買入

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.30	+2.03	+0.55%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,817.5	+95.4	+0.21%
US 500	6,012.6	+13.9	+0.23%
美元指數期貨	106.140	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.26	+0.36%
WTI原油	68.91	+0.19	+0.28%
黃金	2,666.59	+1.79	+0.07%
銅	4.1300	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.243	+0.039	+1.22%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.48	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2486	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2680	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.544	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7834	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.13810	-0.01080	-0.21%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%