ICICI Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XBWO)

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178.999 +0.001 +0.00%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01WQ9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 87.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XBWO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	178.999	178.999	178.999	178.999	0.00%
2024年11月21日	178.997	178.997	178.997	178.997	-0.00%
2024年11月19日	179.004	179.004	179.004	179.004	-0.02%
2024年11月18日	179.043	179.043	179.043	179.043	0.10%
2024年11月15日	178.863	178.863	178.863	178.863	0.00%
2024年11月14日	178.863	178.863	178.863	178.863	0.03%
2024年11月13日	178.817	178.817	178.817	178.817	0.06%
2024年11月12日	178.718	178.718	178.718	178.718	0.06%
2024年11月11日	178.610	178.610	178.610	178.610	0.06%
2024年11月8日	178.506	178.506	178.506	178.506	0.06%
2024年11月7日	178.398	178.398	178.398	178.398	-0.01%
2024年11月6日	178.407	178.407	178.407	178.407	0.04%
2024年11月5日	178.341	178.341	178.341	178.341	-0.01%
2024年11月4日	178.350	178.350	178.350	178.350	0.13%
2024年11月1日	178.117	178.117	178.117	178.117	0.00%
2024年10月31日	178.117	178.117	178.117	178.117	0.03%
2024年10月30日	178.068	178.068	178.068	178.068	0.05%
2024年10月29日	177.971	177.971	177.971	177.971	0.02%
2024年10月28日	177.930	177.930	177.930	177.930	0.04%
2024年10月25日	177.858	177.858	177.858	177.858	0.01%

最高: 179.043

最低: 177.858

差價: 1.185

平均: 178.499

升跌（%）: 0.650

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
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