ICICI Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XBWO)

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179.061 +0.070 +0.04%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01WQ9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 87.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XBWO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.180	3.180
債券	96.460	96.460
其他	0.360	0.360

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.594	38.436
公司	43.864	43.154
現金	3.185	13.868

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39.96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.31	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.30	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1.79	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1.73	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.44	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1.21	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272.37B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,852.5	+130.4	+0.29%
US 500	6,014.4	+15.7	+0.26%
美元指數期貨	106.142	+0.094	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.83	+0.11	+0.16%
黃金	2,666.36	+1.56	+0.06%
銅	4.1463	+0.0073	+0.18%
天然氣	3.260	+0.056	+1.75%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2480	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2688	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.569	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7842	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.13820	-0.01070	-0.21%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%