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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 82.770 | 82.770 | 0.000 |
債券 | 17.230 | 17.230 | 0.000 |
長倉數目: 61
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
182 Dtb 29122022 | IN002022Y138 | 11.99 | - | - | |
182 DTB 02022023 | IN002022Y187 | 3.97 | - | - | |
182 Dtb 01122022 | IN002022Y096 | 0.92 | - | - | |
182 DTB 09022023 | IN002022Y195 | 0.63 | - | - | |
08.58 GJ Sdl 2023 | IN1520120131 | 0.37 | - | - | |
08.89 BR Sdl 2022 | IN1320120026 | 0.37 | - | - | |
08.91 AP Sdl 2022nov | IN1020120151 | 0.33 | - | - | |
07.70 TS UDAY 2023 | IN4520160271 | 0.19 | - | - | |
07.68 MP UDAY 2023 | IN2120160113 | 0.08 | - | - | |
7% FERT COS GOI SPL BOND 2022 | IN0020089028 | 0.04 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Liquid Dir W Div | 434.73B | 2.33 | 5.41 | 5.21 | ||
ICICI Prudential Liquid Div Others | 434.73B | 2.49 | 5.48 | - | ||
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP | 434.73B | 2.24 | 5.23 | 4.97 | ||
ICICI Prudential Liquid Plan Growth | 434.73B | 2.49 | 5.48 | 6.43 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir Growth | 434.73B | 2.52 | 5.59 | 6.51 |
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