ICICI Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Others(0P00014CFF)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

174.721 +0.030 +0.02%

03/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01VU3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 595.13B

0P00014CFF綜觀

提供ICICI Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Others互惠基金(ISIN: INF109K01VU3)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00014CFF互惠基金(ISIN: INF109K01VU3)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1074	1017	1074	1203	1295	1844
基金回報率	7.36%	1.73%	7.36%	6.36%	5.31%	6.31%
類別中排名	140	248	140	179	126	44
類別中排名百分比	22	36	22	31	23	14

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	595.13B	6.99	6.07	5.00

Liquid類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	767.5B	7.31	6.34	5.24
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	767.5B	6.94	6.09	5.01
HDFC Liquid Fund Growth	767.5B	7.33	6.34	6.25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	767.5B	7.08	5.40	4.88
HDFC Liquid Direct Growth Option	767.5B	7.40	6.44	6.34

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 17042025	IN002024X417	2.98	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2.44	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	2.43	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2.41	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.43	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	買入	買入
總結	強力買入	買入	買入

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香港恒生指數	20,217.26	-7.85	-0.04%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	386.70	-4.55	-1.16%
日經225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
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美元指數期貨	108.30	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	75.50	-0.17	-0.22%
WTI原油	72.43	+0.12	+0.17%
黃金	2,848.39	-2.21	-0.08%
銅	4.3280	-0.0025	-0.06%
天然氣	3.340	+0.030	+0.91%
美國二號棉花	66.20	+0.32	+0.49%
美國大豆	1,056.50	+14.50	+1.39%

歐元/美元	1.0333	-0.0012	-0.12%
美元/日元	155.19	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3054	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2436	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	33.002	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7927	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.02205	-0.01265	-0.25%

建設銀行	6.310	-0.020	-0.32%
友邦保險	53.45	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	43.05	-0.55	-1.26%
騰訊控股	404.20	+3.00	+0.75%
長和	38.90	-0.30	-0.77%
香港交易所	301.60	-0.40	-0.13%