ICICI Prudential Bond Fund Direct Plan Growth(0P0000XUY1)

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40.201 -0.030 -0.07%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01V83

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUY1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	40.201	40.201	40.201	40.201	-0.07%
2024年11月13日	40.229	40.229	40.229	40.229	-0.01%
2024年11月12日	40.232	40.232	40.232	40.232	-0.00%
2024年11月11日	40.234	40.234	40.234	40.234	0.03%
2024年11月8日	40.222	40.222	40.222	40.222	0.10%
2024年11月7日	40.182	40.182	40.182	40.182	0.02%
2024年11月6日	40.173	40.173	40.173	40.173	-0.01%
2024年11月5日	40.178	40.178	40.178	40.178	0.04%
2024年11月4日	40.160	40.160	40.160	40.160	0.11%
2024年11月1日	40.114	40.114	40.114	40.114	0.00%
2024年10月31日	40.114	40.114	40.114	40.114	-0.01%
2024年10月30日	40.117	40.117	40.117	40.117	0.10%
2024年10月29日	40.076	40.076	40.076	40.076	0.06%
2024年10月28日	40.053	40.053	40.053	40.053	-0.03%
2024年10月25日	40.065	40.065	40.065	40.065	-0.05%
2024年10月24日	40.085	40.085	40.085	40.085	-0.00%
2024年10月23日	40.086	40.086	40.086	40.086	0.08%
2024年10月22日	40.055	40.055	40.055	40.055	0.00%
2024年10月21日	40.055	40.055	40.055	40.055	-0.03%
2024年10月18日	40.068	40.068	40.068	40.068	-0.06%
2024年10月17日	40.092	40.092	40.092	40.092	-0.02%
2024年10月16日	40.100	40.100	40.100	40.100	0.01%
2024年10月15日	40.097	40.097	40.097	40.097	0.06%

最高: 40.234

最低: 40.053

差價: 0.180

平均: 40.130

升跌（%）: 0.320

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上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.07	-1.25	-0.34%
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美國二號棉花	67.77	-0.55	-0.81%
美國大豆	991.38	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0557	+0.0027	+0.26%
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美元/離岸人民幣	7.2379	-0.0142	-0.20%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.480	-0.129	-0.39%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
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滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	400.80	-2.60	-0.64%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%