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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 12.640 | 12.640 | 0.000 |
債券 | 87.100 | 87.100 | 0.000 |
其他 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
長倉數目: 35
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 43.01 | - | - | |
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 9.82 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2037 | IN0020230077 | 9.62 | - | - | |
7.1% Govt Stock 2034 | IN0020240019 | 4.24 | - | - | |
Pipeline Infrastructure Ltd. | INE01XX07034 | 2.53 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 2.40 | 101.136 | -0.06% | |
HDFC Bank Limited | INE040A08AF2 | 1.93 | - | - | |
LIC Housing Finance Ltd | INE115A07MQ6 | 1.85 | - | - | |
West Bengal (Government of) | IN3420230317 | 1.37 | - | - | |
Uttar Pradesh (Government of) | IN3320230391 | 1.17 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 272.86B | 3.36 | 6.27 | 7.97 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term G | 272.86B | 3.27 | 5.99 | 7.62 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 272.86B | 3.49 | 6.21 | 6.60 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 272.86B | 3.33 | 6.17 | 7.47 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 272.86B | 3.39 | 5.94 | 6.34 |
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