ICICI Prudential Money Market Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005WD2)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

100.130 -0.000 0.00%

11/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01TY9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 276.52B

0P00005WD2綜觀

提供ICICI Prudential Money Market Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109K01TY9)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00005WD2互惠基金(ISIN: INF109K01TY9)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1007	1013	1071	1211	1309	1695
基金回報率	0.7%	1.31%	7.09%	6.59%	5.53%	5.42%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569.89B	1.12	6.37	5.04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569.89B	1.14	6.66	6.38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569.89B	1.14	6.48	5.12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569.89B	1.01	6.48	5.26

Money Market類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Money Market Dir D DRIP	276.52B	0.71	6.70	5.51
ICICI Money Market Dir Div Others	276.52B	1.15	6.85	-
ICICI Money Market Dir Gr	276.52B	1.15	6.90	6.88
ICICI Money Market Dir W Div	276.52B	1.00	6.60	5.69
ICICI Money Market Div Others	276.52B	1.13	6.74	-

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.32	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.39	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.31	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.87	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0.79	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	賣出	強力賣出	賣出
技術指標	中立	中立	中立
總結	中立	賣出	中立

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上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
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美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.60	0.00	0.00%
黃金	2,924.31	+1.56	+0.05%
銅	4.7995	+0.0035	+0.07%
天然氣	4.347	0.000	0.00%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.78	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2268	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2947	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.886	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7706	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.25825	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
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香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%