ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUYB)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

100.108 -0.000 0.00%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01Q15

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 463.03B

0P0000XUYB綜觀

提供ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109K01Q15)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000XUYB互惠基金(ISIN: INF109K01Q15)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1059	1018	1071	1191	1267	1638
基金回報率	5.92%	1.76%	7.1%	6%	4.84%	5.06%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discov Div	491.04B	23.92	23.05	16.45
ICICI Prudential Value Discov Gr	491.04B	24.11	23.28	16.79
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491.04B	23.53	22.60	15.89
ICICI Value Discovery Div	491.04B	22.29	21.18	14.49
ICICI Prudential Dynamic Growth	504.96B	18.82	19.51	14.41

Liquid類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Direct Growth	658.89B	6.17	6.25	6.38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	658.89B	6.17	6.25	5.20
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	658.89B	6.07	6.14	5.04
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	658.89B	2.55	4.99	4.79
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	658.89B	6.17	6.25	5.19

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Govt Stock	IN0020190396	3.09	-	-
India (Republic of)	IN002024X276	2.61	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	1.96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.76	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	1.75	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	中立	中立	中立
總結	中立	中立	中立

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.38	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0533	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.25	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2663	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.592	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04981	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%