ICICI Prudential Money Market Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005WD2)

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100.130 -0.000 0.00%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01TY9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 287.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WD2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	91.180	91.790	0.610
債券	8.630	8.630	0.000
其他	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	74.667	47.468
公司	17.260	26.080
政府	7.878	9.888

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.25	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.37	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.28	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1.13	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.01	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.86	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.86	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0.77	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0.61	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0.54	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560.02B	6.35	5.96	4.99

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.65	+2.10	+0.57%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,628.7	-211.6	-0.49%
US 500	5,930.9	0.0	0.00%
美元指數期貨	107.990	+0.639	+0.60%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.72	-0.74	-1.07%
黃金	2,626.89	-18.21	-0.69%
銅	4.0782	-0.0223	-0.54%
天然氣	3.333	-0.079	-2.32%
美國二號棉花	69.24	+1.18	+1.73%
美國大豆	968.50	-6.50	-0.67%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/日元	157.20	+0.79	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0171	+0.24%
英鎊/美元	1.2512	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7705	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%