ICICI Prudential Savings Fund Retail Plan Daily Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000K0KW)

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100.119 -0.250 -0.25%

24/04 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01EI4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 261.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.920	25.920	0.000
債券	74.080	74.080	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.024	22.213
現金	25.919	19.126
公司	19.950	56.928
證券化	0.107	0.882

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28.13	-	-
India INGOVT 6.38 07-Nov-2024	IN0020160084	7.08	100.010	0.00%
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4.59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3.63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3.57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	1.85	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	1.84	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	1.75	100.083	-0.10%
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	1.52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08066	1.38	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.31	6.39	6.64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.21	6.45	7.70
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.13	6.13	6.40
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.04	6.18	6.29
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	6.31	6.55	7.96

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香港恒生指數	20,601.50	+33.98	+0.17%
上證指數	3,324.20	+14.00	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	339.55	-1.20	-0.35%
日經225	38,558.00	+504.33	+1.33%
US 30	41,844.4	+49.8	+0.12%
US 500	5,718.8	+6.1	+0.11%
美元指數期貨	103.827	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.07	-0.21	-0.28%
WTI原油	71.47	0.00	0.00%
黃金	2,744.20	-2.00	-0.07%
銅	4.4407	+0.0102	+0.23%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	1,000.38	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/日元	152.38	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1098	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.945	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7740	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.080	-0.020	-0.33%
友邦保險	61.45	-0.50	-0.81%
滙豐控股	71.80	-0.15	-0.21%
中國平安	47.80	-0.25	-0.52%
騰訊控股	416.00	-3.00	-0.72%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	314.00	-0.80	-0.25%