ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XWA9)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.305 +0.003 +0.02%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109K018A9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.17B

0P0000XWA9綜觀

提供ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109K018A9)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000XWA9互惠基金(ISIN: INF109K018A9)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1050	1001	1066	1192	1406	1914
基金回報率	4.95%	0.06%	6.62%	6.04%	7.05%	6.71%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268.54B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271.64B	6.72	6.38	6.25

Medium Duration類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Corporate Bond Q Div	59.17B	4.56	5.40	5.68
ICICI Prudential Corporate Bond Gr	59.83B	6.80	6.19	7.52
ICICI Prudential Corporate Bond Dir	59.83B	7.37	6.90	8.29
HDFC High Interest Fund Short Ter	40.62B	7.09	5.79	7.26
HDFC Hight Interest Fund Short Te	40.62B	7.71	6.53	8.01

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	23.18	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2.54	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08284	2.52	-	-
India (Republic of)	IN0020240126	2.15	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.13	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	中立	賣出	買入
技術指標	買入	賣出	買入
總結	中立	賣出	買入

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香港恒生指數	19,537.00	+101.19	+0.52%
上證指數	3,367.00	-12.84	-0.38%
新加坡MSCI 期貨	365.65	-0.67	-0.18%
日經225	38,889.50	+385.50	+1.00%
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美元指數期貨	106.689	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.27	-0.43	-0.63%
黃金	2,573.80	+0.90	+0.03%
銅	4.1015	+0.0230	+0.56%
天然氣	2.767	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.62	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0546	+0.0015	+0.15%
美元/日元	156.33	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2402	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.546	-0.063	-0.19%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	401.60	-1.80	-0.45%
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香港交易所	304.00	-0.80	-0.26%