ICBCCS HK Small-Cap Sk Fd(QDII)CNH(002379)

上海

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1.214 0.001 0%

03/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 132.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002379 持股

全面的主要持股資訊及工銀瑞信香港中小盤股票（QDII）人民幣 (002379) 的關鍵持股資訊。我們的工銀瑞信香港中小盤股票（QDII）人民幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.000	8.000
股票	91.820	91.820
其他	0.180	0.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.153	10.393
市帳率	1.321	1.220
市銷率	0.848	1.015
市現率	4.628	6.096
股息收益率	3.716	3.644
5 年盈利增長	18.463	12.062

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	28.350	14.805
週期性消費	12.670	20.124
房地產	10.640	5.520
工業	9.830	7.296
能源	9.620	8.314
基本材料	9.600	4.986
公用事業	5.120	3.608
醫療保健	4.680	4.985
防禦型消費	4.520	6.054
科技	3.840	10.510
金融服務	1.150	17.223

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	7.02	409.40	-1.16%
中國聯通	HK0000049939	6.76	7.22	+0.56%
中國電信	CNE1000002V2	5.31	4.76	+0.63%
快手	KYG532631028	5.12	40.30	-1.23%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.11	82.15	-0.54%
中國電力	HK2380027329	4.70	2.990	+0.34%
紫金礦業	CNE100000502	4.54	14.28	-1.24%
拼多多	US7223041028	4.52	99.02	+2.27%
中車時代電氣	CNE1000004X4	4.47	30.75	+0.82%
中海物業	KYG2118M1096	4.41	4.92	-1.99%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-9.87	-15.34	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.26	-8.19	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	16.83	8.44	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	10.46	-12.92	6.49
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	10.94	5.59	8.82

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.82	+1.22	+0.32%
日經225	39,994.50	+757.00	+1.93%
US 30	42,722.1	+7.9	+0.02%
US 500	5,981.1	+4.2	+0.07%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.37	-0.19	-0.26%
黃金	2,645.35	-2.05	-0.08%
銅	4.1532	+0.0019	+0.05%
天然氣	3.699	-0.013	-0.35%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	997.75	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0382	-0.0008	-0.08%
美元/日元	158.13	+0.53	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3484	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2510	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.784	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7749	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.91685	-0.01515	-0.31%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%