Ibercaja Sostenible Y Solidario FI(102564038)

馬德里

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30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0102564038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 548.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

102564038 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.44	5.01	0.57
股票	37.76	37.76	0.00
債券	57.27	57.48	0.21
可換股債券	0.11	0.11	0.00
優先股	0.42	0.42	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.24	16.73
市帳率	2.96	2.56
市銷率	1.82	1.87
市現率	12.10	10.80
股息收益率	2.15	2.44
5 年盈利增長	12.73	11.12

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.84	20.83
醫療保健	21.48	12.54
工業	12.33	11.78
金融服務	10.02	15.68
通訊服務	6.92	6.86
公用事業	4.58	3.51
防禦型消費	4.42	7.38
週期性消費	4.25	10.72
基本材料	1.66	5.08
能源	0.50	3.99

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	7.76	109.30	0.00%
微軟	US5949181045	3.92	427.85	+1.06%
Hammerson Ireland Finance Designated Activity Company 1.75%	XS2344772426	2.22	-	-
Grenke Finance Plc 7.88%	XS2695009998	1.93	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1.68	196.87	+2.65%
CT(Lux) Eurp SclBd AE EUR Acc	LU2170387828	1.63	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.63%	XS2398746144	1.59	-	-
SAP	DE0007164600	1.51	239.250	+1.87%
Assicurazioni Generali SpA 5.8 06-Jul-2032	XS2468223107	1.50	0.000	0.00%
Standard Life Investments Global SICAV European Co	LU0767911984	1.50	12.522	-0.22%

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI	1.85B	4.73	-0.97	-0.25
Ibercaja Seleccion Renta Internacio	1.85B	6.76	1.17	1.63
Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI	1.32B	3.97	-0.19	0.05
ES0146794005	1.15B	5.96	0.96	-
Ibercaja Tecnologico B FI	696.62M	37.13	11.73	13.54

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.75	+0.15	+0.04%
日經225	39,774.50	+537.00	+1.37%
US 30	42,719.0	+4.8	+0.01%
US 500	5,979.4	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.31	-0.25	-0.34%
黃金	2,644.39	-3.01	-0.11%
銅	4.1500	-0.0013	-0.03%
天然氣	3.687	-0.025	-0.67%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	997.75	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.97	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3491	+0.0033	+0.04%
英鎊/美元	1.2508	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.756	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7750	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.92290	-0.00910	-0.18%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%