GVC Gaesco 1K + Renta Variable A FI(0P0000ZZFO)

馬德里

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112.371 -0.290 -0.25%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0143630004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZZFO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	129.210	129.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.466	16.346
市帳率	1.809	2.732
市銷率	0.799	2.099
市現率	6.505	10.490
股息收益率	3.748	2.771
5 年盈利增長	9.671	12.950

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.370	19.545
科技	13.420	19.890
防禦型消費	13.060	8.434
週期性消費	12.070	12.527
公用事業	11.030	5.610
工業	8.240	13.926
能源	7.900	8.383
通訊服務	6.870	9.237
房地產	5.870	4.458
醫療保健	5.730	12.833
基本材料	0.440	9.126

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	29.21	-	-
鐵山公司	US46284V1017	4.97	103.43	-2.15%
埃克森美孚	US30231G1022	4.91	107.74	-0.11%
西班牙对外银行	ES0113211835	4.35	9.744	+4.61%
沃爾瑪百貨	US9311421039	4.33	91.43	+0.72%
Constellation Energy Corp	-	4.27	-	-
Nordea Bank	FI4000297767	3.94	10.680	-0.09%
可口可樂	US1912161007	3.40	60.81	-1.52%
西班牙电信	ES0178430E18	3.36	3.9580	-0.25%
美國運通	US0258161092	3.21	301.88	-0.40%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	86.65M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	86.65M	11.41	10.11	5.14
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	86.65M	10.76	9.33	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.09M	3.86	5.22	3.82
Im 93 Renta FI	59.74M	4.98	4.11	1.10

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,752.6	+21.1	+0.05%
US 500	5,983.1	+40.5	+0.68%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.23	+0.01	+0.01%
WTI原油	73.43	-0.53	-0.72%
黃金	2,646.90	-7.80	-0.29%
銅	4.1515	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.712	+0.358	+10.67%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0391	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.60	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3468	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2519	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.771	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7753	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93295	+0.00095	+0.02%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%