富達基金－全球消費行業基金 A GBP(0P00000SRS)

倫敦

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06/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0116932293

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SRS 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (0P00000SRS) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.930	2.500	0.570
股票	97.660	97.660	0.000
債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.924	23.132
市帳率	4.063	4.171
市銷率	3.510	2.358
市現率	16.766	13.792
股息收益率	1.321	1.548
5 年盈利增長	16.260	12.113

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	32.410	42.122
科技	27.040	12.251
醫療保健	12.370	7.221
通訊服務	11.770	12.451
金融服務	9.910	8.773
防禦型消費	6.210	25.886
基本材料	0.280	3.618

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 417

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	6.21	245.00	+0.67%
微軟	US5949181045	5.80	427.85	+1.06%
亞馬遜	US0231351067	5.80	227.61	+1.53%
英偉達	US67066G1040	5.51	149.43	+3.43%
摩根大通銀行	US46625H1005	4.45	240.85	-1.00%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.96	233.00	+1.22%
Meta Platforms	US30303M1027	3.37	630.20	+4.23%
Alphabet A	US02079K3059	3.22	196.87	+2.65%
奈飛	US64110L1061	2.44	881.79	+0.08%
L'Oreal	FR0000120321	2.24	338.00	+1.81%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.32M	18.12	12.07	20.98
Global Technology Fund W Acc GBP	1.54B	19.08	13.01	21.95
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.7M	6.34	1.30	5.37
EM Fund W Acc GBP	23.44M	7.44	-6.10	4.97
European Dynamic Growth Fund W Acc	18.4M	0.48	0.71	9.73

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,203.31	-3.62	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	378.20	+0.60	+0.16%
日經225	40,044.50	+807.00	+2.06%
US 30	42,675.5	-38.7	-0.09%
US 500	5,975.3	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	108.220	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	76.09	-0.13	-0.17%
WTI原油	73.28	-0.28	-0.38%
黃金	2,649.19	+1.79	+0.07%
銅	4.1517	+0.0004	+0.01%
天然氣	3.704	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	991.12	-5.13	-0.51%

歐元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.27	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3464	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2510	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.768	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7737	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.91370	-0.01830	-0.37%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%