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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.810 | 30.640 | 23.830 |
股票 | 0.490 | 0.490 | 0.000 |
債券 | 92.540 | 204.190 | 111.650 |
可換股債券 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.727 | 14.161 |
市帳率 | 1.056 | 2.045 |
市銷率 | 0.210 | 1.677 |
市現率 | 3.955 | 11.523 |
股息收益率 | - | 4.085 |
5 年盈利增長 | - | 11.362 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
政府 | 54.517 | 74.232 |
現金 | 6.597 | 25.912 |
公司 | 21.351 | 25.078 |
衍生工具 | -0.809 | 55.449 |
證券化 | 13.000 | 13.045 |
長倉數目: 760
短倉數目: 63
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | - | 5.50 | - | - | |
Germany 2.5 19-Mar-2026 | DE000BU22049 | 5.50 | 99.310 | +0.05% | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG | NZLGFDT009C0 | 3.68 | 88.962 | +0.51% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMGR2791 | 3.37 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.8809% | - | 2.75 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 2.28 | - | - | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | - | 2.01 | - | - | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | - | 1.81 | - | - | |
Spain Government Bond | - | 1.59 | - | - | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 1.55 | 103.070 | +0.55% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR | 757.41M | 0.38 | -2.00 | - | ||
Euro Corporate Bond Fund Q EUR | 757.41M | 0.43 | -2.11 | 1.25 | ||
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | 757.41M | 0.45 | -1.83 | 1.67 | ||
TREuro Corporate Bond Fund I EUR | 757.41M | 0.44 | -2.04 | 1.32 | ||
TRowe Price Euro CorpBond A EUR | 757.41M | 0.32 | -2.37 | 0.87 |
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