T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR(0P0000JNAZ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.350 +0.020 +0.19%

07/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0353117004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.11B

0P0000JNAZ綜觀

提供T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR互惠基金(ISIN: LU0353117004)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000JNAZ互惠基金(ISIN: LU0353117004)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1010	1006	1065	1084	1080	1187
基金回報率	1.02%	0.63%	6.47%	2.72%	1.56%	1.73%
類別中排名	425	380	231	246	136	42
類別中排名百分比	27	25	13	18	13	6

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1.11B	0.90	2.49	1.33
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1.11B	0.19	1.62	1.29
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1.11B	0.84	2.21	0.97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1.11B	1.07	2.56	-
LU1076275962	455.8M	0.32	3.24	2.22

EUR Corporate Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond C Acc	15.2B	0.21	1.72	1.88
SIEURO Corporate Bond I Acc	15.2B	0.35	2.32	2.47
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15.2B	0.22	1.80	1.95
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15.2B	0.23	1.80	1.96
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.2B	0.51	2.25	1.10

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2.92	101.390	-0.44%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	0.85	100.150	-0.51%
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0.81	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0.78	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0.77	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	買入	強力買入
總結	強力買入	買入	強力買入

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香港恒生指數	23,549.46	+681.72	+2.98%
上證指數	3,369.24	+27.25	+0.82%
新加坡MSCI 期貨	400.70	+3.90	+0.98%
日經225	37,644.26	+140.93	+0.38%
US 30	42,379.8	+1130.4	+2.74%
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美元指數期貨	101.770	+1.602	+1.60%

倫敦布倫特原油	64.88	+0.97	+1.52%
WTI原油	61.86	+0.84	+1.38%
黃金	3,227.19	-116.81	-3.49%
銅	4.6060	-0.0470	-1.01%
天然氣	3.646	-0.149	-3.93%
美國二號棉花	66.62	+0.01	+0.02%
美國大豆	1,070.00	+18.25	+1.74%

歐元/美元	1.1070	-0.0178	-1.58%
美元/日元	148.53	+3.17	+2.18%
美元/離岸人民幣	7.2024	-0.0366	-0.51%
英鎊/美元	1.3167	-0.0139	-1.04%
美元/新臺幣	30.386	+0.125	+0.41%
美元/港幣	7.7924	+0.0138	+0.18%
日元/港幣	5.24405	-0.10645	-1.99%

建設銀行	6.750	+0.100	+1.50%
友邦保險	63.20	+1.65	+2.68%
滙豐控股	90.00	+2.50	+2.86%
中國平安	48.30	+1.80	+3.87%
騰訊控股	517.50	+22.90	+4.63%
長和	45.20	+0.60	+1.35%
香港交易所	385.00	+12.60	+3.38%