GF Daily Income Money Market Fund A(000475)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0.00%

10/07 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 112.91B

000475綜觀

提供GF Daily Income Money Market Fund A互惠基金(ISIN: )的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將000475互惠基金(ISIN: )加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1006	1003	1013	1048	1091	1264
基金回報率	0.62%	0.29%	1.3%	1.58%	1.76%	2.37%
類別中排名	763	802	767	603	538	207
類別中排名百分比	79	82	80	80	81	67

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Daily Income A	192.69B	0.67	1.70	2.47
GF Daily Income B	192.69B	0.79	1.94	-
GF Daily Income Money Market Fd E	112.91B	0.62	1.58	2.37
GF Daily Income Money Market Fund B	112.91B	0.74	1.82	2.62
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	110.45B	0.75	1.84	2.63

Money Market Fund類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TianHong Income Box Money Market	799.3B	0.64	1.59	2.34
ChinaAMC Fortune Money Market A	308.07B	0.71	1.72	2.54
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	302.17B	0.74	1.80	2.63
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	302.17B	0.86	2.05	-
E E Wealth Management	260.44B	0.68	1.72	2.59

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	24.32	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 393	-	0.92	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 400	-	0.92	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164	-	0.92	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2024 CD 32	-	0.92	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	強力賣出	強力賣出	強力賣出
技術指標	-	-	-
總結	賣出	賣出	賣出

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香港恒生指數	24,139.57	+111.20	+0.46%
上證指數	3,510.18	+0.50	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	415.73	-0.22	-0.05%
日經225	39,569.68	-76.68	-0.19%
US 30	44,390.5	-260.2	-0.58%
US 500	6,246.9	-33.5	-0.53%
美元指數期貨	97.455	+0.133	+0.14%

倫敦布倫特原油	69.32	+0.68	+0.99%
WTI原油	67.33	+0.76	+1.14%
黃金	3,360.70	+35.00	+1.05%
銅	5.5110	-0.0800	-1.43%
天然氣	3.372	+0.035	+1.05%
美國二號棉花	67.46	-0.27	-0.40%
美國大豆	1,010.38	-2.62	-0.26%

歐元/美元	1.1694	-0.0008	-0.07%
美元/日元	146.94	+0.68	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.1670	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.3512	-0.0056	-0.41%
美元/新臺幣	29.215	-0.026	-0.09%
美元/港幣	7.8499	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.34290	-0.02380	-0.44%

建設銀行	8.350	-0.130	-1.53%
友邦保險	69.65	+1.55	+2.28%
滙豐控股	97.05	0.00	0.00%
中國平安	52.85	+1.20	+2.32%
騰訊控股	496.60	0.00	0.00%
長和	48.00	+0.05	+0.10%
香港交易所	425.60	+12.20	+2.95%