GF Daily Income Money Market Fund A(000475)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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26/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 廣發基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 114.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000475 持股

全面的主要持股資訊及廣發天天利貨幣A (000475) 的關鍵持股資訊。我們的廣發天天利貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.920	45.920	0.000
其他	54.080	54.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	45.920	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	37.31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.86	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0.70	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	0.70	-	-

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Daily Income A	193.9B	1.54	1.84	2.66
GF Daily Income B	193.9B	1.76	2.08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.67	1.96	2.83
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132.09B	1.84	2.16	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.19B	1.43	1.71	-

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香港恒生指數	20,152.25	+53.96	+0.27%
上證指數	3,409.79	+11.71	+0.34%
新加坡MSCI 期貨	374.12	-1.48	-0.39%
日經225	40,318.50	+740.50	+1.87%
US 30	43,290.0	-35.8	-0.08%
US 500	6,029.9	-7.7	-0.13%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.85	0.00	0.00%
WTI原油	69.62	0.00	0.00%
黃金	2,650.07	-3.83	-0.14%
銅	4.1397	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.299	-0.016	-0.48%
美國二號棉花	68.73	-0.04	-0.06%
美國大豆	988.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.63	-0.37	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2982	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.718	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7645	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92435	+0.00955	+0.19%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.65	-0.05	-0.09%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	418.80	-1.20	-0.29%
長和	42.00	+0.35	+0.84%
香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%