GF Daily Income Money Market Fund A(000475)

上海

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04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 广发基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 114.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000475 持股

全面的主要持股資訊及廣發天天利貨幣A (000475) 的關鍵持股資訊。我們的廣發天天利貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.920	45.920	0.000
其他	54.080	54.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	45.920	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	37.31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.86	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0.70	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	0.70	-	-

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Daily Income B	174.4B	1.48	2.12	-
GF Daily Income A	174.4B	1.30	1.88	2.71
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	148.82B	1.40	2.00	2.84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	148.82B	1.54	2.19	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.12B	1.21	1.75	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,833.7	+39.1	+0.09%
US 500	5,717.8	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.52	-0.20	-0.28%
黃金	2,745.55	-0.35	-0.01%
銅	4.4255	-0.0050	-0.11%
天然氣	2.773	-0.014	-0.50%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.24	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.1096	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.774	-0.162	-0.51%
美元/港幣	7.7729	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%