Generali AktivMix Dynamik Protect 80(0P0000GH7T)

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109.680 +0.370 +0.34%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0H0WU9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 279.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GH7T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.730	21.830	2.100
股票	17.450	19.780	2.330
債券	60.450	65.710	5.260
可換股債券	2.280	2.280	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.718	13.548
市帳率	2.547	1.621
市銷率	1.651	1.306
市現率	10.146	7.046
股息收益率	2.502	3.681
5 年盈利增長	15.345	9.870

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.030	14.963
金融服務	14.550	20.593
週期性消費	13.680	12.735
工業	12.750	12.084
醫療保健	12.390	9.997
防禦型消費	9.250	8.281
通訊服務	7.450	5.386
能源	4.990	7.136
基本材料	3.290	6.027
房地產	1.290	1.408
公用事業	0.330	4.842

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 404

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	6.21	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	4.36	-	-
United States Treasury Notes 2.88%	-	3.52	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.91	99.47	0.00%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2.90	99.880	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E147	2.17	-	-
International Finance Corporation 6.3%	-	1.99	-	-
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS	LU1861138961	1.97	52.92	-0.19%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ346	1.88	6.24	-0.62%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	1.81	99.622	+0.00%

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.20	-2.45	-0.66%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,746.5	+9.9	+0.02%
US 500	5,991.4	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	106.749	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.09	+0.61	+0.84%
WTI原油	69.59	+0.65	+0.94%
黃金	2,653.55	+10.95	+0.41%
銅	4.1587	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.455	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	71.18	-0.54	-0.75%
美國大豆	989.38	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0514	+0.0019	+0.19%
美元/日元	153.76	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2622	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2586	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.06130	+0.01510	+0.30%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%