Fon Fineco Top Renta Fija A FI(137639003)

馬德里

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03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137639003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 370.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

137639003 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.99	28.99	0.00
債券	71.01	71.01	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	41.69	50.37
現金	28.99	17.69
證券化	28.08	6.86
政府	1.25	34.36

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	4.90	99.972	+0.00%
Wells Fargo & Co. 1.338%	XS2167007249	4.58	-	-
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	3.98	-	-
Banco Santander, S.A. 1.375%	XS2168647357	3.87	-	-
UniCredit Bank GmbH 2.75%	DE000HV2AY79	3.74	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0343307015	2.86	-	-
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2.67	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2.54	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2.53	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2.44	-	-

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	996.07M	0.92	1.05	0.13
Fon Fineco Renta Fija Internacional	668.61M	0.13	-0.34	0.35
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	668.61M	0.17	-0.19	0.50
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	370.54M	0.51	-0.01	0.28
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	229.76M	0.58	0.11	-0.07

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上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.10	+1.55	+0.51%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,845.2	+169.5	+0.44%
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美元指數期貨	104.980	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	83.52	+0.56	+0.68%
WTI原油	78.70	+0.59	+0.76%
黃金	2,333.60	+25.00	+1.08%
銅	4.6105	+0.0535	+1.17%
天然氣	2.202	+0.060	+2.80%
美國二號棉花	77.08	-0.98	-1.26%
美國大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

歐元/美元	1.0768	+0.0010	+0.09%
美元/日元	153.93	+0.94	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2137	+0.0202	+0.28%
英鎊/美元	1.2560	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.317	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.8189	+0.0068	+0.09%
日元/港幣	0.05080	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%