Fon Fineco Top Renta Fija A FI(137639003)

馬德里

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11.31 -0.00 -0.00%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0137639003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 372.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

137639003 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.45	24.20	0.75
債券	75.32	75.32	0.00
可換股債券	1.22	1.22	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.86	47.95
現金	23.45	15.94
證券化	20.13	6.96
政府	1.34	34.96

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	4.13	-	-
Banco Santander, S.A. 1.375%	XS2168647357	4.05	-	-
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2.78	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2.71	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2.68	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	2.68	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2.63	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2.53	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375%	XS2058729653	2.45	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	2.24	-	-

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	983.13M	2.97	1.85	0.31
Fon Fineco Renta Fija Internacional	713.72M	2.81	0.65	0.47
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	713.72M	2.94	0.80	0.61
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	372.37M	3.39	1.02	0.53
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	230.47M	3.09	1.02	0.19

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.25	+1.60	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,796.2	-162.0	-0.37%
US 500	5,960.5	-24.9	-0.42%
美元指數期貨	106.497	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.16	-0.27	-0.39%
黃金	2,573.10	-13.40	-0.52%
銅	4.0832	+0.0002	+0.00%
天然氣	2.841	-0.142	-4.76%
美國二號棉花	68.41	-0.49	-0.71%
美國大豆	992.38	-14.62	-1.45%

歐元/美元	1.0558	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.78	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2443	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2701	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%