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Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI(114592035)

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19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  西班牙
發行者:  G.I.I.C. Fineco SGIIC
國際證券識別碼(ISIN):  ES0114592035 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 712.26M
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI 9.04 -0.01 -0.10%

114592035綜觀

 
提供Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI互惠基金(ISIN: ES0114592035)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將114592035互惠基金(ISIN: ES0114592035)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率3.44%
收盤價9.05
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROE8.47%
發行者G.I.I.C. Fineco SGIIC
周轉率100%
ROA3.13%
基金成立13/11/2006
總資產712.26M
費用0.53%
最低投資200,000
市值1.74B
類別EUR Diversified Bond - Short Term
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1036 1015 1053 1033 1037 1069
基金回報率 3.58% 1.48% 5.26% 1.07% 0.72% 0.67%
類別中排名 361 170 168 315 235 90
類別中排名百分比 53 25 29 54 45 26

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Fon Fineco Dinero FI 964.63M 3.22 1.95 0.33
  Fon Fineco Renta Fija Internacional 712.26M 3.44 0.92 0.52
  Fon Fineco Top Renta Fija A FI 376.76M 3.50 0.88 0.27
  Fon Fineco Top Renta Fija I FI 376.76M 3.79 1.19 0.57
  Fon Fineco Renta Fija Plus FI 233.26M 3.62 1.20 0.28

EUR Diversified Bond - Short Term類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  ES0138986007 2.67B 4.24 1.46 -
  Eurovalor Renta Fija Corto FI 2.67B 3.45 0.86 0.18
  Mutuafondo D FI 2.02B 4.86 1.85 1.12
  Mutuafondo A FI 2.02B 4.89 2.08 1.41
  Kutxabank RF Carteras FI 1.57B 3.35 2.03 0.37

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Spain .8 30-Jul-2027 ES0000012G26 9.10 96.330 0.00%
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 8.22 - -
  iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS IE00B4L60045 4.91 108.13 +0.01%
  iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor IE000ZOI8OK5 3.20 5.42 0.04%
Kutxabank SA 0.5% ES0243307016 1.76 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 賣出 強力買入 強力買入
總結 中立 強力買入 強力買入
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